光大保德信欣鑫混合A：2025年第二季度利潤31.59萬元 凈值增長率5.83%

　　AI基金光大保德信欣鑫混合A（001903）披露2025年二季報，第二季度基金利潤31.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1069元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.83%，截至二季度末，基金規(guī)模為599.19萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至7月18日，單位凈值為2.015元?；鸾?jīng)理是陳棟，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，光大保德信中小盤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達34.43%；光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A最低，為26.8%。

　　基金管理人在二季報中表示，整體來看，二季度市場先抑后揚，滬深 300 指數(shù)上漲 1.3%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲 2.3%。行業(yè)板塊走勢分化，軍工、銀行、通信、傳媒板塊漲幅靠前，食品飲料、家電、鋼鐵、建材板塊跌幅較大。本基金在 2025 年二季度操作中，股票倉位相比一季度略有下降，行業(yè)配置上提升了非銀、有色等行業(yè)的比例，降低了食品飲料、家電板塊的權(quán)重。

　　截至7月18日，光大保德信欣鑫混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.17%，位于同類可比基金15/22；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.51%，位于同類可比基金12/22；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.59%，位于同類可比基金9/20；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.94%，位于同類可比基金6/17。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6413，位于同類可比基金3/17。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為16.62%，同類可比基金排名14/17。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為11.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為67.55%，同類平均為85%。2025年一季度末基金達到86.49%的最高倉位，2019年上半年末最低，為8.87%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為599.19萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、招商銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、寧波銀行、平安銀行、華泰證券、國泰海通、郵儲銀行、中國銀河。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信欣鑫混合A：2025年第二季度利潤31.59萬元 凈值增長率5.83%)

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