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前海開源恒澤混合A:2025年第二季度利潤2.84萬元 凈值增長率0.44%

AI基金前海開源恒澤混合A(002690)披露2025年二季報,第二季度基金利潤2.84萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0048元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.44%,截至二季度末,基金規(guī)模為686.16萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.167元?;鸾?jīng)理是吳彥和葉嘉。
基金管理人在二季報中表示,權益方面,A 股 2025 年二季度以銀行、券商為代表的金融板塊相繼表現(xiàn),部分新消費、資源品公司表現(xiàn)較為出色。組合繼續(xù)分散持有以白酒為代表的消費類龍頭公司以及包括金融、制造業(yè)等龍頭企業(yè),雖然部分白酒公司經(jīng)營出現(xiàn)了一定波動,但我們認為相較歷史上出現(xiàn)的經(jīng)營周期,現(xiàn)階段白酒企業(yè)平滑周期的能力更強,經(jīng)營更加穩(wěn)健,伴隨經(jīng)濟進一步復蘇,相關龍頭公司大概率或早或晚走向新的向上周期。另外我們也將持續(xù)通過打新來增厚組合收益。
截至7月18日,前海開源恒澤混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.90%,位于同類可比基金249/630;近半年復權單位凈值增長率為4.05%,位于同類可比基金165/630;近一年復權單位凈值增長率為10.21%,位于同類可比基金116/630;近三年復權單位凈值增長率為13.98%,位于同類可比基金61/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.5272,位于同類可比基金126/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為5.83%,同類可比基金排名343/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為6.16%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為28.92%,同類平均為18.92%。2021年三季度末基金達到33.33%的最高倉位,2020年三季度末最低,為9.68%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為686.16萬元。

該基金持股集中度較高,且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是興業(yè)銀行、貴州茅臺、比亞迪、五糧液、美的集團、中國平安、恒瑞醫(yī)藥、瀘州老窖、雙匯發(fā)展、伊利股份。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:前海開源恒澤混合A:2025年第二季度利潤2.84萬元 凈值增長率0.44%)
(責任編輯:system)
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