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前海開源成份精選混合:2025年第二季度利潤201.41萬元 凈值增長率3.86%

AI基金前海開源成份精選混合(011588)披露2025年二季報,第二季度基金利潤201.41萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0259元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.86%,截至二季度末,基金規(guī)模為5359.69萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.71元。基金經(jīng)理是王霞,目前管理6只基金。其中,截至7月18日,前海開源滬港深裕鑫A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達21.11%;前海開源成份精選混合最低,為3.21%。
基金管理人在二季報中表示,報告期內(nèi),國內(nèi)主要指數(shù)受關(guān)稅戰(zhàn)沖擊,震蕩后小幅走高;本基金繼續(xù)保穩(wěn)健的投資策略,維持 60%左右的倉位水平。集中配置在銀行、上游能源(石油、煤炭等)板塊;逢調(diào)整繼續(xù)增加銀行板塊配置,逐步減持電力、有色金屬行業(yè)配置;略增加煤炭板塊的配置;個股選擇以行業(yè)龍頭為主;耐心等待加倉時機。
截至7月18日,前海開源成份精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.53%,位于同類可比基金505/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.68%,位于同類可比基金368/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.21%,位于同類可比基金545/584;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.96%,位于同類可比基金167/324。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.2334,位于同類可比基金240/319。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為28.06%,同類可比基金排名278/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度,為17.56%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為68.01%,同類平均為83.27%。2023年上半年末基金達到86.49%的最高倉位,2021年上半年末最低,為33.67%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5359.69萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、中國海洋石油、中國神華、杭州銀行、中國石油、中煤能源。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:前海開源成份精選混合:2025年第二季度利潤201.41萬元 凈值增長率3.86%)
(責(zé)任編輯:system)
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