諾德量化核心A：2025年第二季度利潤673.47萬元 凈值增長率8.29%

　　AI基金諾德量化核心A（006267）披露2025年二季報，第二季度基金利潤673.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0927元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.29%，截至二季度末，基金規(guī)模為8861.57萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.28元?；鸾?jīng)理是王恒楠，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，諾德量化核心A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.2%；諾德量化先鋒A最低，為26.8%。

　　基金管理人在二季報中表示，進(jìn)入 2025 年下半年，隨著貨幣政策的開展， A 股流動性或?qū)⒌玫礁纳?。而?cái)政政策陸續(xù)出臺有望持續(xù)利好股市?？傮w而言，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步企穩(wěn)以及市場情緒面的逐漸修復(fù)，大量高性價比個股都可能存在較大上漲空間，近年來不同板塊的分化有望得到修復(fù)。優(yōu)質(zhì)高性價比個股有望迎來估值修復(fù)行情。

　　截至7月18日，諾德量化核心A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.16%，位于同類可比基金106/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.09%，位于同類可比基金65/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.20%，位于同類可比基金22/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.81%，位于同類可比基金382/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0738，位于同類可比基金384/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為48.25%，同類可比基金排名139/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91%，同類平均為80.43%。2023年末基金達(dá)到94.14%的最高倉位，2019年三季度末最低，為46.12%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8861.57萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是航天環(huán)宇、伊力特、唐人神、海寧皮城、蔚藍(lán)鋰芯、匠心家居、軟控股份、杭電股份、福達(dá)股份、同飛股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德量化核心A：2025年第二季度利潤673.47萬元 凈值增長率8.29%)

(責(zé)任編輯：system)