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諾德新旺:2025年第二季度利潤154.73萬元 凈值增長率7.94%

AI基金諾德新旺(005293)披露2025年二季報,第二季度基金利潤154.73萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0839元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為7.94%,截至二季度末,基金規(guī)模為2055.19萬元。
該基金屬于靈活配置型基金,長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月18日,單位凈值為1.219元。基金經(jīng)理是朱明睿,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,諾德策略回報A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)43.43%;諾德新旺最低,為15.23%。
基金管理人在二季報中表示,本基金倉位整體上處于較高位置。在行業(yè)配置上,本基金在醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行了重點配置,主要選取了商業(yè)模式相對穩(wěn)定且低市盈率高股息的資產(chǎn)。醫(yī)藥行業(yè)從長期維度上受益于老齡化帶來的需求增加,在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,剛需屬性更加明顯;從終端需求角度上看,仍有大量的臨床需求未得到充分滿足;并且經(jīng)過這幾年的估值調(diào)整,本基金認(rèn)為當(dāng)前時點醫(yī)藥板塊投資性價比較高。
未來,本基金將根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況,結(jié)合相關(guān)政策的變化情況,在長期看好的方向中進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。本基金將堅持在優(yōu)質(zhì)賽道中通過深度研究尋找阿爾法的投資策略。
截至7月18日,諾德新旺近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.22%,位于同類可比基金115/138;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.91%,位于同類可比基金120/138;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.23%,位于同類可比基金112/133;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.11%,位于同類可比基金63/107。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.0673,位于同類可比基金67/105。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為36.64%,同類可比基金排名72/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為27.33%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為89.88%,同類平均為86.95%。2024年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉位,2019年三季度末最低,為50.88%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2055.19萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是佐力藥業(yè)、華特達(dá)因、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、東阿阿膠、羚銳制藥、楚天科技、華潤三九、艾力斯、貝達(dá)藥業(yè)。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:諾德新旺:2025年第二季度利潤154.73萬元 凈值增長率7.94%)
(責(zé)任編輯:system)
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