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博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A:2025年第二季度利潤79.77萬元 凈值增長率0.77%

AI基金博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A(019712)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤79.77萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0053元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為0.77%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.33億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.045元?;鸾?jīng)理是劉釗和羅霄。
基金管理人在二季報(bào)中表示,二季度,本基金的投資選擇日益趨向謹(jǐn)慎。股票方面,我們降低了成長因子和市值因子的風(fēng)險(xiǎn)暴露,增加了價(jià)值和大市值因子的配置比例,從而降低了整個(gè)股票組合的風(fēng)險(xiǎn)偏好;債券方面,短期債券類資產(chǎn)的震蕩格局可能還會維持一段時(shí)間,收益率的進(jìn)一步下行還是需要短端收益率能夠進(jìn)一步打開空間。債券整體仍然存在配置價(jià)值,組合層面還是會繼續(xù)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu),在市場出現(xiàn)配置窗口時(shí)積極布局,努力把握機(jī)會。
截至7月18日,博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.88%,位于同類可比基金437/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.93%,位于同類可比基金294/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.14%,位于同類可比基金118/630。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為1.2747。

截至7月18日,基金成立以來最大回撤為3.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度,為1.55%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為17.45%,同類平均為18.92%。2024年末基金達(dá)到23.72%的最高倉位,2024年上半年末最低,為8.94%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.33億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、招商銀行、分眾傳媒、海大集團(tuán)、兆易創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)銀行、寧波銀行、影石創(chuàng)新、瀾起科技、順豐控股。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A:2025年第二季度利潤79.77萬元 凈值增長率0.77%)
(責(zé)任編輯:system)
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