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天弘多利一年:2025年第二季度利潤90.23萬元 凈值增長率1.85%

AI基金天弘多利一年(010257)披露2025年二季報,第二季度基金利潤90.23萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0187元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.85%,截至二季度末,基金規(guī)模為4992.45萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.058元?;鸾?jīng)理是張馨元,目前管理5只基金。其中,截至7月18日,天弘多利一年近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達7.43%;天弘策略精選A最低,為3.05%。
基金管理人在二季報中表示,從債券市場表現(xiàn)來看,4月初由于海外關(guān)稅沖擊,債券收益率出現(xiàn)一波快速下行,此后以標(biāo)志性的10年國債活躍券來觀察,債券市場整體呈現(xiàn)震蕩格局,但是由于央行對銀行間資金面較為呵護,流動性呈現(xiàn)出穩(wěn)定格局,信用利差和非活躍券利差明顯壓縮,債券市場實際上走出了一輪小牛市。從組合債券操作來看,在收益率快速下行之前,維持中性偏高久期,此后開始逐漸優(yōu)化組合流動性,以保證后續(xù)操作靈活性。
截至7月18日,天弘多利一年近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.26%,位于同類可比基金201/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.09%,位于同類可比基金265/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.42%,位于同類可比基金245/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.42%,位于同類可比基金267/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0483,位于同類可比基金369/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為4.06%,同類可比基金排名450/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為4.02%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為20.88%,同類平均為18.92%。2025年上半年末基金達到35.12%的最高倉位,2023年末最低,為10.95%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為4992.45萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是中國國航、國藥股份、海爾智家、安琪酵母、中航光電、伊利股份、航發(fā)動力、圓通速遞、奧瑞金、華峰化學(xué)。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:天弘多利一年:2025年第二季度利潤90.23萬元 凈值增長率1.85%)
(責(zé)任編輯:system)
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