天弘阿爾法優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤35.89萬元 凈值增長率3.95%

　　AI基金天弘阿爾法優(yōu)選混合A（018752）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤35.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0396元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.95%，截至二季度末，基金規(guī)模為917.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.113元?；鸾?jīng)理是劉盟盟，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，天弘阿爾法優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.46%；天弘匠心臻選混合發(fā)起A最低，為19.15%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，同上季度相比，我們的配置思路一方面堅(jiān)持從產(chǎn)業(yè)邏輯出發(fā)，在泛科技、主要是創(chuàng)新藥及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈增加了配置；另一方面從景氣角度出發(fā)，尋找景氣向上的領(lǐng)域，增加了航空、游戲等方向的配置。由于市場尚未能對特朗普的關(guān)稅政策充分定價(jià)，我們對出口鏈仍然保持謹(jǐn)慎，持倉仍然集中于以國內(nèi)市場為主的標(biāo)的。

　　截至7月18日，天弘阿爾法優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.27%，位于同類可比基金252/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.47%，位于同類可比基金194/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.46%，位于同類可比基金279/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.7299。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為15.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.98%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為74.12%，同類平均為83.27%。2024年一季度末基金達(dá)到84.28%的最高倉位，2024年三季度末最低，為65.76%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為917.86萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、信達(dá)生物、招商銀行、巨化股份、中國國航、三美股份、吉利汽車、愷英網(wǎng)絡(luò)、錦波生物、寧德時(shí)代。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：天弘阿爾法優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤35.89萬元 凈值增長率3.95%)

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