東方紅啟航三年持有混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3763.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.68%

　　AI基金東方紅啟航三年持有混合A（910022）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3763.31萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2963元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.68%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為4.29元?；鸾?jīng)理是李競(jìng)，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，東方紅ESG可持續(xù)投資混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.89%；東方紅啟恒三年持有混合A最低，為4.81%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在消費(fèi)板塊調(diào)整之后，逐步布局消費(fèi)局部相關(guān)頭寸，一方面觀察到一些偏服務(wù)業(yè)的刺激、軟性的調(diào)節(jié)措施是有效的，比如增加假期，既可以調(diào)節(jié)產(chǎn)能也可以增加需求，而消費(fèi)作為一個(gè)大市場(chǎng)，其中的結(jié)構(gòu)性變化也值得關(guān)注；二季度市場(chǎng)熱度主要集中在新消費(fèi)及創(chuàng)新藥，而科技遇冷，海外算力及應(yīng)用尚在有序發(fā)展中，算力成本下降后的行業(yè)長(zhǎng)期空間也較確定，因此持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展進(jìn)度；隨著服務(wù)物流和電商行業(yè)的再發(fā)展，即時(shí)零售和傳統(tǒng)零售行業(yè)會(huì)發(fā)生較大程度變化，我也關(guān)注其未來(lái)對(duì)全產(chǎn)業(yè)的影響趨勢(shì)。

　　截至7月18日，東方紅啟航三年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.29%，位于同類可比基金91/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.65%，位于同類可比基金97/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.45%，位于同類可比基金68/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.72%，位于同類可比基金138/239。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1198，位于同類可比基金92/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為44.62%，同類可比基金排名68/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，近三年平均股票倉(cāng)位為92.79%，同類平均為85.68%。2022年末基金達(dá)到94.4%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為90.53%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.35億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、萬(wàn)辰集團(tuán)、美團(tuán)-W、騰訊控股、中芯國(guó)際、分眾傳媒、寧德時(shí)代、敏實(shí)集團(tuán)、名創(chuàng)優(yōu)品、恒立液壓。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅啟航三年持有混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3763.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.68%)

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