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東方紅睿豐混合:2025年第二季度利潤5474.77萬元 凈值增長率3.38%

AI基金東方紅睿豐混合(169101)披露2025年二季報,第二季度基金利潤5474.77萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0413元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.38%,截至二季度末,基金規(guī)模為17.51億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為1.441元?;鸾?jīng)理是劉輝。
基金管理人在二季報中表示,展望下半年,從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看,我們有理由相信,我國在貨幣政策上存在著較大的可調(diào)節(jié)空間,這樣有利于補(bǔ)充實體經(jīng)濟(jì)以及資本市場的流動性。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看,雖然面臨著外部環(huán)境的不利影響,但是在下游需求增速存在波動的情況下,各個行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)可能會由于其自身較強(qiáng)的競爭力,從而實現(xiàn)市場份額的擴(kuò)張。因此我們同樣有理由相信,未來中國優(yōu)質(zhì)的長期成長型公司將會逐步兌現(xiàn)其優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績。在此基礎(chǔ)上,本基金將會積極地進(jìn)行相關(guān)布局。一方面繼續(xù)持有那些能夠穿越宏觀經(jīng)濟(jì)波動的細(xì)分領(lǐng)域投資品種,并且仍然會加大相關(guān)方向的投資布局。另一方面,本基金亦會繼續(xù)加大對于AI應(yīng)用側(cè)和人形機(jī)器人領(lǐng)域的研究力度,力求可以尋找出未來具備較大增長潛力的優(yōu)質(zhì)公司,并積極納入投資組合。
截至7月18日,東方紅睿豐混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.27%,位于同類可比基金42/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.06%,位于同類可比基金142/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.06%,位于同類可比基金394/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.81%,位于同類可比基金737/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.3457,位于同類可比基金754/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為50.55%,同類可比基金排名101/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為20.75%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為90.67%,同類平均為80.43%。2020年三季度末基金達(dá)到94.26%的最高倉位,2021年末最低,為78.07%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為17.51億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是新易盛、移遠(yuǎn)通信、天孚通信、藍(lán)思科技、銀輪股份、勝宏科技、中國動力、特寶生物、華陽集團(tuán)、新泉股份。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:東方紅睿豐混合:2025年第二季度利潤5474.77萬元 凈值增長率3.38%)
(責(zé)任編輯:system)
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