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鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤159.73萬元 凈值增長率4.46%

AI基金鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A(018818)披露2025年二季報,第二季度基金利潤159.73萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0915元。報告期內,基金凈值增長率為4.46%,截至二季度末,基金規(guī)模為3152.34萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.385元?;鸾浝硎顷憲睿壳肮芾?只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高,達50.6%;鑫元專精特新混合A最低,為38.17%。
基金管理人在二季報中表示,在投資方法上,我繼續(xù)堅持以復利為根本指導思想,集中投資,主要以企業(yè)自身業(yè)績成長作為產品凈值向上的驅動力,不做市場的博弈。在標的的選擇上,我堅持“好生意,好公司,好價格”的原則,在生意的選擇上只選擇真實資產回報率長期高于10%的公司,在公司層面我按照“公司文化-公司設計-現(xiàn)金流貼現(xiàn)”的思路進行研究與調研,不投看不懂的公司,在買入價格上,依據(jù)產品負債端的需求,以合理的價格買入成長型的公司,以低估的價格買入價值型公司。
截至7月18日,鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為13.06%,位于同類可比基金226/615;近半年復權單位凈值增長率為18.91%,位于同類可比基金114/615;近一年復權單位凈值增長率為50.60%,位于同類可比基金45/584。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.8331。

截至7月18日,基金成立以來最大回撤為34.46%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為31.8%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為80.73%,同類平均為83.27%。2023年三季度末基金達到89.4%的最高倉位,2025年一季度末最低,為62.34%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3152.34萬元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是海爾智家、老板電器、玲瓏輪胎、中集車輛、新寶股份、中文傳媒、石頭科技、皖新傳媒、橫店東磁、航天信息。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤159.73萬元 凈值增長率4.46%)
(責任編輯:system)
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