東方量化成長靈活配置混合A：2025年第二季度利潤582.44萬元 凈值增長率8.76%

　　AI基金東方量化成長靈活配置混合A（005616）披露2025年二季報，第二季度基金利潤582.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1163元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.76%，截至二季度末，基金規(guī)模為7390.46萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.472元?；鸾?jīng)理是王懷勛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，東方量化成長靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達60.25%；東方量化多策略混合A最低，為40.22%。

　　基金管理人在二季報中表示，未來在產(chǎn)品的配置方向上，將延續(xù)一直以來的嚴格紀律，保持在各個行業(yè)上的均衡配置，在風(fēng)格上也仍將繼續(xù)保持與指數(shù)的低偏離，謹慎暴露風(fēng)格，控制好跟蹤誤差。在盡可能減少交易成本和風(fēng)險暴露的情況下，最大化利用好模型給出的信號進行選股。但也要警惕市場交易者在某些風(fēng)格（尤其是市值風(fēng)格）上的過度擁擠帶來的對風(fēng)險，緊密跟蹤，控制風(fēng)險。

　　截至7月21日，東方量化成長靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.80%，位于同類可比基金93/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.45%，位于同類可比基金68/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.24%，位于同類可比基金25/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.40%，位于同類可比基金23/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5205，位于同類可比基金47/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為31.49%，同類可比基金排名568/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.68%，同類平均為80.43%。2021年三季度末基金達到92.87%的最高倉位，2023年三季度末最低，為31.24%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7390.46萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是天通股份、和晶科技、廈門港務(wù)、天德鈺、鴻利智匯、博彥科技、泰恩康、天陽科技、豪美新材、天奧電子。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方量化成長靈活配置混合A：2025年第二季度利潤582.44萬元 凈值增長率8.76%)

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