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工銀核心機(jī)遇混合A:2025年第二季度利潤(rùn)2255.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.08%

AI基金工銀核心機(jī)遇混合A(013341)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)2255.34萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0524元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為8.08%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.97億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為0.744元。基金經(jīng)理是母亞乾,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,工銀核心機(jī)遇混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)30.81%;工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A最低,為10.61%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,2025 年二季度,本基金在保持行業(yè)配置結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定的同時(shí),在保持黃金較高配置比例的同時(shí)進(jìn)行了個(gè)股的優(yōu)化,適當(dāng)增配了金融屬性更強(qiáng)的銅,減配了工業(yè)屬性更強(qiáng)的電解鋁和小金屬;在低景氣、低估值板塊中減配了與國(guó)內(nèi)地產(chǎn)基建相關(guān)性更高的建材、鋼鐵,增配了商品價(jià)格臨近成本支撐、股價(jià)悲觀預(yù)期反映較為充分的煤炭、原油,并基于對(duì)油價(jià)低位、人民幣匯率偏強(qiáng)的中長(zhǎng)期判斷增配了供給受限、需求持續(xù)復(fù)蘇的航空板塊。
截至7月21日,工銀核心機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.94%,位于同類可比基金208/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.73%,位于同類可比基金110/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.81%,位于同類可比基金163/602;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.78%,位于同類可比基金372/470。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0625,位于同類可比基金205/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為48.15%,同類可比基金排名82/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度,為21.64%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為89.61%,同類平均為85.36%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉(cāng)位,2022年上半年末最低,為32.22%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.97億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是招金礦業(yè)、中國(guó)海洋石油、五礦資源、山金國(guó)際、山東黃金、藏格礦業(yè)、晉控煤業(yè)、中國(guó)宏橋、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東方航空股份。

核校:沈楠
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:工銀核心機(jī)遇混合A:2025年第二季度利潤(rùn)2255.34萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.08%)
(責(zé)任編輯:system)
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