工銀價值成長混合A：2025年第二季度利潤832.39萬元 凈值增長率6.13%

　　AI基金工銀價值成長混合A（014175）披露2025年二季報，第二季度基金利潤832.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0503元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.13%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.918元。基金經(jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，工銀價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.55%；工銀核心價值混合A最低，為3.96%。

　　基金管理人在二季報中表示，工銀價值成長基金今年以來的組合配置風(fēng)格是繼續(xù)保持上季度的風(fēng)格轉(zhuǎn)換并超配中盤成長風(fēng)格。受益于中小盤成長股的業(yè)績和估值提升，報告期內(nèi)本組合業(yè)績相對跑贏業(yè)績基準(zhǔn)。從業(yè)績歸因報告來看個股選擇效應(yīng)為正，超過來自于行業(yè)配置的負貢獻，其中主要是金融、電子、機械和汽車等行業(yè)的負貢獻，產(chǎn)生正貢獻的主要是來自于經(jīng)港股通配置的傳媒和醫(yī)藥等行業(yè)。報告期內(nèi)本組合加倉了醫(yī)藥、商貿(mào)零售等行業(yè)，減倉了機械、汽車等行業(yè)，增加了港股配置。期末本組合超配的行業(yè)主要是醫(yī)療保健、電子和傳媒等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、食品飲料和計算機等行業(yè)。

　　截至7月21日，工銀價值成長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.31%，位于同類可比基金163/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.41%，位于同類可比基金169/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.55%，位于同類可比基金315/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.46%，位于同類可比基金249/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1671，位于同類可比基金350/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.24%，同類可比基金排名345/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.94%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達到91.88%的最高倉位，2023年上半年末最低，為63.75%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.44億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、小米集團-W、百濟神州、三生制藥、紫金礦業(yè)、康諾亞-B、燦勤科技、諾誠健華、銀輪股份、華峰測控。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀價值成長混合A：2025年第二季度利潤832.39萬元 凈值增長率6.13%)

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