南方匠心優(yōu)選股票A：2025年第二季度利潤1.24億元 凈值增長率4.61%

　　AI基金南方匠心優(yōu)選股票A（011220）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1.24億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0375元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.61%，截至二季度末，基金規(guī)模為27.45億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月21日，單位凈值為0.876元。基金經(jīng)理是李錦文，目前管理8只基金。其中，截至7月21日，南方瑞祥一年定開靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.65%；南方成份精選混合A最低，為12.19%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度，管理人更多依據(jù)自下而上比較不同公司自由現(xiàn)金流產(chǎn)生效率、未來市值空間、估值的不同，調(diào)整了部分的持倉，主要減倉了部分煤炭、建材公司，加倉了家電、機(jī)械、商貿(mào)零售行業(yè)的公司。管理人二季度末持有的公司主要分布的行業(yè)為銀行、家電、煤炭、建材、機(jī)械、建筑、專業(yè)工程、商貿(mào)零售、互聯(lián)網(wǎng)、石油、汽車等。

　　截至7月21日，南方匠心優(yōu)選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.49%，位于同類可比基金30/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.65%，位于同類可比基金26/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.83%，位于同類可比基金41/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.96%，位于同類可比基金12/60。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4714，位于同類可比基金12/60。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為18.3%，同類可比基金排名55/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.9%，同類平均為88.81%。2023年上半年末基金達(dá)到93.65%的最高倉位，2022年一季度末最低，為88.96%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為27.45億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金重倉股分別是格力電器、工商銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、景津裝備、中煤能源、中國建筑、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國海洋石油、渝農(nóng)商行、騰訊控股。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方匠心優(yōu)選股票A：2025年第二季度利潤1.24億元 凈值增長率4.61%)

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