工銀穩(wěn)潤一年持有混合A：2025年第二季度利潤273.43萬元 凈值增長率2.35%

　　AI基金工銀穩(wěn)潤一年持有混合A（017232）披露2025年二季報，第二季度基金利潤273.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0237元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為9796.61萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.013元?；鸾?jīng)理是陳涵，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.63%；工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式A最低，為2.26%。

　　基金管理人在二季報中表示，基于對基本面的研判，組合在季度初保持了較高久期，此后隨著收益率下行和外部環(huán)境的變化適度調(diào)降了久期。進(jìn)入6月之后，考慮到資金面保持寬松，組合逐步提升了久期。2季度基于對資金利率的研判，組合整體上保持了較高的杠桿。日常組合管理中，組合繼續(xù)做好對企業(yè)信用資質(zhì)的甄別，堅持以高等級信用債和利率債為主，積極主動防范信用風(fēng)險。權(quán)益方面，組合適度提高了倉位，結(jié)構(gòu)上以周期、穩(wěn)健成長板塊為主。

　　截至7月21日，工銀穩(wěn)潤一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.12%，位于同類可比基金398/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.37%，位于同類可比基金132/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.81%，位于同類可比基金448/630。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為-0.3056。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為6.51%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為13%，同類平均為18.92%。2023年三季度末基金達(dá)到20.04%的最高倉位，2023年上半年末最低，為11.12%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9796.61萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時代、招商銀行、山東黃金、阿里巴巴-W、招金礦業(yè)、赤峰黃金、京東健康、紫金礦業(yè)、山金國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀穩(wěn)潤一年持有混合A：2025年第二季度利潤273.43萬元 凈值增長率2.35%)

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