東方周期優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)11.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.53%

　　AI基金東方周期優(yōu)選靈活配置混合A（004244）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)11.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0024元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.53%，截至二季度末，基金規(guī)模為3759.49萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至7月21日，單位凈值為0.849元?；鸾?jīng)理是房建威，目前管理4只基金。其中，截至7月21日，東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.97%；東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類最低，為-2.18%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在資產(chǎn)配置方面，我們從公司競(jìng)爭(zhēng)力、長(zhǎng)期盈利穩(wěn)定性等方面考量，重點(diǎn)配置了醫(yī)藥、汽車、公用事業(yè)、家電等多個(gè)行業(yè)的公司個(gè)股，行業(yè)和個(gè)股配置向適度分散的方向調(diào)整。在投資過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)和收益是分不開(kāi)的，理性是非常重要的，希望我們未來(lái)能夠?yàn)橥顿Y人創(chuàng)造回撤可控的穩(wěn)健收益。

　　截至7月21日，東方周期優(yōu)選靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.50%，位于同類可比基金70/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.54%，位于同類可比基金41/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.29%，位于同類可比基金68/77；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.26%，位于同類可比基金32/57。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2539，位于同類可比基金32/57。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為38.52%，同類可比基金排名11/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為79.34%，同類平均為84.87%。2023年三季度末基金達(dá)到92.53%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為7.47%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3759.49萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華友鈷業(yè)、新天然氣、亞鉀國(guó)際、盛達(dá)資源、飛科電器、愛(ài)瑪科技、福田汽車、洪城環(huán)境、人福醫(yī)藥、江中藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方周期優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)11.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.53%)

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