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工銀聚利18個月定開混合A:2025年第二季度利潤296.13萬元 凈值增長率0.94%

AI基金工銀聚利18個月定開混合A(009927)披露2025年二季報,第二季度基金利潤296.13萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0108元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.94%,截至二季度末,基金規(guī)模為3.2億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.177元?;鸾?jīng)理是張洋,目前管理8只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,工銀民瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達7.69%;工銀月月薪定期支付債券A最低,為2.72%。
基金管理人在二季報中表示,組合二季度的配置方向債券方面主要以短期高等級債券票息收益為主,權(quán)益部分在波動中守穩(wěn)基本面方向,結(jié)構(gòu)上維持不對稱啞鈴型,以和經(jīng)濟及投資性實物資產(chǎn)相關(guān)度較高的央企國企為主,同時在控制波動的前提下適度參與泛人工智能科技板塊。
截至7月21日,工銀聚利18個月定開混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.22%,位于同類可比基金373/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.70%,位于同類可比基金339/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.99%,位于同類可比基金428/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.37%,位于同類可比基金111/553。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.7236,位于同類可比基金47/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為3.4%,同類可比基金排名478/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為3.34%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為19.66%,同類平均為18.92%。2022年末基金達到26.82%的最高倉位,2024年一季度末最低,為7.44%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3.2億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商銀行、中國建筑、宇通客車、滬農(nóng)商行、長江傳媒、江西銅業(yè)股份、中金公司、濰柴動力、中國移動、南方傳媒。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:工銀聚利18個月定開混合A:2025年第二季度利潤296.13萬元 凈值增長率0.94%)
(責(zé)任編輯:system)
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