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工銀靈動價值混合A:2025年第二季度利潤655.41萬元 凈值增長率1.36%

AI基金工銀靈動價值混合A(010744)披露2025年二季報,第二季度基金利潤655.41萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0091元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.36%,截至二季度末,基金規(guī)模為4.98億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為0.744元?;鸾?jīng)理是呂焱,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,工銀靈動價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)17.43%;工銀雙盈債券A最低,為3.36%。
基金管理人在二季報中表示,組合操作方面,2024 年 12 月中旬起陸續(xù)進(jìn)行了組合調(diào)倉?;凇昂暧^定方向,估值量風(fēng)險”的思路進(jìn)行組合風(fēng)格配置;在同一風(fēng)格、板塊內(nèi),基于盈利、估值、資金等因素對行業(yè)進(jìn)行選擇;個股選擇重視高質(zhì)量現(xiàn)金流。具體操作方面:宏觀經(jīng)濟狀態(tài)延續(xù)政策支持、增長底部修復(fù)態(tài)勢,考慮到外部風(fēng)險沖擊最大的時候可能已經(jīng)過去,以及國內(nèi)政策托底的確定性,組合在一季度基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加成長、質(zhì)量風(fēng)格的配置,重點配置盈利、估值處于底部有望改善的行業(yè),穩(wěn)定風(fēng)格更加注重企業(yè)現(xiàn)金流的持續(xù)性及估值。
截至7月21日,工銀靈動價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.85%,位于同類可比基金214/256;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.63%,位于同類可比基金214/256;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.43%,位于同類可比基金142/256;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.53%,位于同類可比基金128/240。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1722,位于同類可比基金76/240。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為36.72%,同類可比基金排名141/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度,為20.99%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為82.33%,同類平均為85.68%。2023年末基金達(dá)到94.13%的最高倉位,2021年一季度末最低,為47.25%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為4.98億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國太保、新華保險、中國建筑、新城控股、吉比特、海力風(fēng)電、科倫藥業(yè)、長江傳媒。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:工銀靈動價值混合A:2025年第二季度利潤655.41萬元 凈值增長率1.36%)
(責(zé)任編輯:system)
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