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工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A:2025年第二季度利潤1574.9萬元 凈值增長率3.16%

AI基金工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A(006615)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤1574.9萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0597元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為3.16%,截至二季度末,基金規(guī)模為5.25億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于TMT股票。截至7月21日,單位凈值為2.053元?;鸾?jīng)理是夏雨和馬麗娜。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金以科技產(chǎn)業(yè)方向?yàn)橹鳎攸c(diǎn)聚焦人工智能方向,我們預(yù)期隨著智能化能力的逐步成熟,智能終端、軟件和傳媒產(chǎn)業(yè)將迎來升級(jí)改造周期,我們對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)中長期落地更為樂觀。雖然產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面對(duì)人工智能方向看好,但投資機(jī)會(huì)落地還是要對(duì)具體標(biāo)的做價(jià)值評(píng)估,一方面要評(píng)估企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力和持續(xù)性,另一方面要評(píng)估當(dāng)前股價(jià)中對(duì)成長性定價(jià)是否過于樂觀。以價(jià)值評(píng)估為準(zhǔn)繩,尋找商業(yè)模式好的公司,以低估的價(jià)格買入物有所值的資產(chǎn),是本基金的基本投資策略。
截至7月21日,工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.66%,位于同類可比基金167/328;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.29%,位于同類可比基金144/328;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.62%,位于同類可比基金206/312;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.69%,位于同類可比基金147/249。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.073,位于同類可比基金179/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為38.04%,同類可比基金排名203/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為24.88%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為84.89%,同類平均為85.8%。2024年上半年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位,2019年上半年末最低,為57.31%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5.25億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、騰訊控股、愷英網(wǎng)絡(luò)、芯原股份、源杰科技、中科曙光、燦勤科技、阿里巴巴-W、華峰測(cè)控、中芯國際。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A:2025年第二季度利潤1574.9萬元 凈值增長率3.16%)
(責(zé)任編輯:system)
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