富國均衡優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤2.6億元 凈值增長率7.07%

　　AI基金富國均衡優(yōu)選混合（010662）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2.6億元，加權平均基金份額本期利潤0.0562元。報告期內，基金凈值增長率為7.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為40.04億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.983元?；鸾浝硎菞顥?，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，富國融悅12個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達63.29%；富國均衡優(yōu)選混合最低，為36.3%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金主要業(yè)績歸因如下：1、整體維持較高的倉位水平，在貿易戰(zhàn)沖突引發(fā)的市場下跌中進行了加倉。2、配置的海外算力產業(yè)鏈相關的重倉股在基本面驅動下表現較好。3、重倉配置的電動車、鋰電池的股票股價波動較大，對本基金凈值表現有一定拖累。4、對于股價表現較好的金融、新消費等板塊配置比例較低。本基金將堅持深入研究，在新質生產力、新產業(yè)趨勢中選擇投資標的。

　　截至7月21日，富國均衡優(yōu)選混合近三個月復權單位凈值增長率為23.77%，位于同類可比基金5/132；近半年復權單位凈值增長率為18.54%，位于同類可比基金17/132；近一年復權單位凈值增長率為36.30%，位于同類可比基金18/132；近三年復權單位凈值增長率為6.70%，位于同類可比基金29/127。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.394，位于同類可比基金20/129。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.9%，同類可比基金排名84/129。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為20.48%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.42%，同類平均為86.09%。2023年末基金達到93.49%的最高倉位，2021年一季度末最低，為41.44%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為40.04億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、東陽光、寧德時代、聯(lián)創(chuàng)光電、科沃斯、騰訊控股、科拓生物、航天彩虹、中芯國際、耐世特。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：富國均衡優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤2.6億元 凈值增長率7.07%)

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