富國(guó)均衡策略混合：2025年第二季度利潤(rùn)339.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.24%

　　AI基金富國(guó)均衡策略混合（010549）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)339.04萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0016元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.24%，截至二季度末，基金規(guī)模為16.69億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.826元。基金經(jīng)理是蒲世林，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.67%；富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票最低，為6.73%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度在組合上做了一定調(diào)整，對(duì)醫(yī)藥板塊里基本面邊際惡化的個(gè)股適當(dāng)減持，增加了估值性?xún)r(jià)比高的質(zhì)量紅利類(lèi)個(gè)股配置比例，這類(lèi)個(gè)股基礎(chǔ)股息率很高，僅看股息就有吸引力，同時(shí)還具備穩(wěn)健的增長(zhǎng)預(yù)期。另外對(duì)于地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為股價(jià)已經(jīng)充分反映了悲觀預(yù)期，對(duì)于里面價(jià)值低估的個(gè)股逢低增持。

　　截至7月21日，富國(guó)均衡策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.03%，位于同類(lèi)可比基金153/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.41%，位于同類(lèi)可比基金131/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.62%，位于同類(lèi)可比基金148/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.89%，位于同類(lèi)可比基金66/172。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0403，位于同類(lèi)可比基金90/174。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為26.66%，同類(lèi)可比基金排名152/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.13%，同類(lèi)平均為87.22%。2023年上半年末基金達(dá)到92.8%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為51.6%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為16.69億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是順豐控股、海大集團(tuán)、廣東宏大、新洋豐、北新建材、中國(guó)移動(dòng)、繼峰股份、凱萊英、格力電器、美亞光電。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)均衡策略混合：2025年第二季度利潤(rùn)339.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.24%)

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