富國周期優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤215萬元 凈值增長率0.31%

　　AI基金富國周期優(yōu)勢混合A（005760）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤215萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0045元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.31%，截至二季度末，基金規(guī)模為10.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為2.267元。基金經(jīng)理是蒲世林，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.67%；富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票最低，為6.73%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度由于組合中家電、汽車等板塊拖累總體表現(xiàn)欠佳。今年市場表現(xiàn)好的板塊和方向更多偏向小市值、主題和小部分低估值板塊，部分方向也確實(shí)有基本面邏輯比如創(chuàng)新藥，但估值上缺乏安全邊際，總體上參與比例較低。二季度在組合上做了一定調(diào)整，對醫(yī)藥板塊里基本面邊際惡化的個(gè)股適當(dāng)減持，增加了估值性價(jià)比高的質(zhì)量紅利類個(gè)股配置比例，這類個(gè)股基礎(chǔ)股息率很高，僅看股息就有吸引力，同時(shí)還具備穩(wěn)健的增長預(yù)期。另外對于地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為股價(jià)已經(jīng)充分反映了悲觀預(yù)期，對于里面價(jià)值低估的個(gè)股逢低增持。

　　截至7月21日，富國周期優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.35%，位于同類可比基金149/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.04%，位于同類可比基金119/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.01%，位于同類可比基金145/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.88%，位于同類可比基金57/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0892，位于同類可比基金78/174。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為26.98%，同類可比基金排名151/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.35%，同類平均為87.22%。2023年上半年末基金達(dá)到93.02%的最高倉位，2020年一季度末最低，為75.24%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為10.12億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是順豐控股、海大集團(tuán)、廣東宏大、新洋豐、中國移動(dòng)、繼峰股份、北新建材、銅陵有色、TCL科技、格力電器。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國周期優(yōu)勢混合A：2025年第二季度利潤215萬元 凈值增長率0.31%)

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