富國新活力靈活配置混合A：2025年第二季度利潤858.85萬元 凈值增長率2.41%

　　AI基金富國新活力靈活配置混合A（004604）披露2025年二季報，第二季度基金利潤858.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0489元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.41%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月21日，單位凈值為2.963元。基金經(jīng)理是吳棟棟，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)46%；富國質(zhì)量成長6個月持有期混合A最低，為44.95%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，國內(nèi)整體宏觀形勢波瀾不驚，市場雖經(jīng)歷了特朗普關(guān)稅政策的一次性沖擊，但隨著雙方逐步重啟談判，市場信心和風(fēng)險偏好有明顯修復(fù)。但搶出口對后續(xù)外需的影響無法量化，我們在倉位配置上對出口鏈依然較為謹(jǐn)慎。但對政策友好型，尤其符合新質(zhì)生產(chǎn)力方向的公司進(jìn)行了重點配置。此外，在海外算力需求持續(xù)超預(yù)期的背景下，我們對國內(nèi)AI基建也保持長期樂觀態(tài)度，相關(guān)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵饕觽}方向。

　　截至7月21日，富國新活力靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.15%，位于同類可比基金50/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.31%，位于同類可比基金17/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.53%，位于同類可比基金15/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.76%，位于同類可比基金1/126。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3548，位于同類可比基金4/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為37.47%，同類可比基金排名118/122。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.41%，同類平均為87.02%。2021年三季度末基金達(dá)到93.28%的最高倉位，2019年上半年末最低，為27.79%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是奧普特、德宏股份、學(xué)大教育、華曙高科、同飛股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、驕成超聲、大豐實業(yè)、普源精電、禾望電氣。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國新活力靈活配置混合A：2025年第二季度利潤858.85萬元 凈值增長率2.41%)

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