上銀國企紅利混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤86.68萬元 凈值增長率5.85%

　　AI基金上銀國企紅利混合發(fā)起式A（020186）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤86.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0601元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為1681.78萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至7月21日，單位凈值為1.119元。基金經(jīng)理是陳博，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，上銀未來生活靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.55%；上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A最低，為4.44%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金通過精準(zhǔn)把握高股息央企國企的投資機(jī)遇，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)與政策導(dǎo)向，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)可控、收益可期的投資組合，力求為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的回報(bào)。

　　截至7月21日，上銀國企紅利混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.49%，位于同類可比基金52/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.44%，位于同類可比基金38/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.78%，位于同類可比基金42/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.8025。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為8.58%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為4.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.68%，同類平均為84.87%。2024年末基金達(dá)到91.1%的最高倉位，2024年上半年末最低，為70.76%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1681.78萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、保利物業(yè)、中國太保、建設(shè)銀行、長江電力、瀚藍(lán)環(huán)境、中國移動、江蘇金租、綠色動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀國企紅利混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤86.68萬元 凈值增長率5.85%)

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