摩根動態(tài)多因子混合A：2025年第二季度利潤357.61萬元 凈值增長率3.65%

　　AI基金摩根動態(tài)多因子混合A（001219）披露2025年二季報，第二季度基金利潤357.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0359元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.65%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.09元?；鸾?jīng)理是胡迪，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，摩根恒生科技ETF(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.88%；摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A最低，為30.84%。

　　基金管理人在二季報中表示，往后看，風(fēng)格上外資回流的需求，以及量化私募資金的流入趨緩可能推動核心資產(chǎn)估值修復(fù)，導(dǎo)致大盤成長在風(fēng)格輪動中接力。策略運行方面，量化選股策略不做擇時類的判斷，我們?nèi)匀槐３州^高倉位運作。

　　截至7月21日，摩根動態(tài)多因子混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.33%，位于同類可比基金252/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.02%，位于同類可比基金123/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.13%，位于同類可比基金113/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.29%，位于同類可比基金183/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3158，位于同類可比基金144/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.27%，同類可比基金排名547/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.23%，同類平均為80.43%。2020年末基金達(dá)到93.43%的最高倉位，2021年上半年末最低，為21.51%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.02億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是申萬宏源、興業(yè)證券、東方證券、河鋼股份、馳宏鋅鍺、科達(dá)制造、威勝信息、春雪食品、易天股份、梅花生物。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根動態(tài)多因子混合A：2025年第二季度利潤357.61萬元 凈值增長率3.65%)

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