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大成精選增值混合A:2025年第二季度利潤1203.11萬元 凈值增長率0.97%

AI基金大成精選增值混合A(090004)披露2025年二季報,第二季度基金利潤1203.11萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0181元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.97%,截至二季度末,基金規(guī)模為10.75億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.729元?;鸾?jīng)理是李博,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達14.94%;大成精選增值混合A最低,為8.44%。
基金管理人在二季報中表示,回顧 2025 年二季度,美國對全世界加征關(guān)稅的行徑導(dǎo)致市場有所波動,但是中國制造業(yè)的完備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和針對外部沖擊較強的應(yīng)對能力導(dǎo)致中國經(jīng)濟仍展現(xiàn)出良好的韌性。同時,流動性的進一步充裕也使得內(nèi)需保持基本穩(wěn)定。 總體來看,未來有效需求仍需要進一步的維護,但是關(guān)稅的紛爭逐步解決,同時反內(nèi)卷的工作已在進行有序開展,中國龍頭優(yōu)質(zhì)企業(yè)仍有良好的投資價值。
截至7月21日,大成精選增值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.23%,位于同類可比基金752/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.44%,位于同類可比基金686/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.44%,位于同類可比基金675/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.18%,位于同類可比基金47/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.6156,位于同類可比基金30/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為13.67%,同類可比基金排名861/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為23.64%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為82.38%,同類平均為80.43%。2023年一季度末基金達到88.95%的最高倉位,2024年上半年末最低,為78.92%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為10.75億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是美的集團、中國移動、中國海油、安琪酵母、魚躍醫(yī)療、格力電器、中國電信、太陽紙業(yè)、中興通訊、溫氏股份。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:大成精選增值混合A:2025年第二季度利潤1203.11萬元 凈值增長率0.97%)
(責(zé)任編輯:system)
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