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摩根雙核平衡混合A:2025年第二季度利潤1825.34萬元 凈值增長率8.21%

AI基金摩根雙核平衡混合A(373020)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤1825.34萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1062元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為8.21%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.4億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.478元。基金經(jīng)理是陳思郁,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,摩根景氣甄選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)15.61%;摩根安全戰(zhàn)略股票A最低,為5.21%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,展望未來,我們依然堅(jiān)定認(rèn)為這是熊牛轉(zhuǎn)換的初期,看好未來我國的經(jīng)濟(jì)以及股市表現(xiàn)。我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型初具成效,消費(fèi)有望成為未來經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定器和發(fā)力點(diǎn),目前我國推行的防內(nèi)卷以及鼓勵(lì)上市公司分紅政策,最終都將有利于消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展,消費(fèi)和服務(wù)業(yè)的 GDP 占比有望持續(xù)提升。同時(shí)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)和場(chǎng)景也有可能隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的不同,而和以前呈現(xiàn)出不同的特征。以前的消費(fèi)更多的是基于制造業(yè)和房地產(chǎn)投資衍生出來的,如白酒和酒店(商務(wù)型為主),本質(zhì)上和經(jīng)濟(jì)周期、地產(chǎn)周期相關(guān)性較強(qiáng)、波動(dòng)較大。而新消費(fèi)更多的是悅己的、高性價(jià)比的、體驗(yàn)性為主,如潮玩、寵物、演唱會(huì)等,因此我們的投資方向也隨之發(fā)生了變化。其次我們依然看好 AI 方向,目前更多集中于算力投資方向,盡管市場(chǎng)總是每過一段時(shí)間都會(huì)擔(dān)心算力投資見頂,但目前為止 AI 投資依然方興未艾,龍頭公司訂單飽滿,業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期,且估值不貴。同時(shí)對(duì)于 AI 的應(yīng)用我們也持續(xù)積極挖掘,目前尚不明顯,但有望成為未來的投資方向。
截至7月21日,摩根雙核平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.47%,位于同類可比基金136/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.44%,位于同類可比基金214/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.03%,位于同類可比基金655/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-24.76%,位于同類可比基金702/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.6515,位于同類可比基金856/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為42.47%,同類可比基金排名258/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為18.82%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為59.09%,同類平均為80.43%。2021年上半年末基金達(dá)到67.45%的最高倉位,2023年末最低,為52.88%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.4億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是勝宏科技、新易盛、艾力斯、紐威股份、思特威、百普賽斯、東鵬飲料、萬辰集團(tuán)、中材科技、大金重工。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:摩根雙核平衡混合A:2025年第二季度利潤1825.34萬元 凈值增長率8.21%)
(責(zé)任編輯:system)
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