大成健康產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第二季度利潤2026.5萬元 凈值增長率14.77%

　　AI基金大成健康產(chǎn)業(yè)混合A（090020）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2026.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1662元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.77%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月21日，單位凈值為1.46元?；鸾?jīng)理是楊挺，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，大成醫(yī)藥健康股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.32%；大成價值增長混合A最低，為8.33%。

　　基金管理人在二季報中表示，我們認(rèn)為應(yīng)該更積極主動的參與市場趨勢。一是中國產(chǎn)業(yè)趨勢科技含量越來越高，本身也走到了需要更高質(zhì)量發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)升級的階段；二是科技水平的競爭是大國競爭的一個重要體現(xiàn)方面，國家對于創(chuàng)新科技的扶持和引導(dǎo)會是未來很長時間的主流基調(diào)。雖然我們認(rèn)為一些過于偏向主題投資的標(biāo)的缺乏基本面支撐并不適合參與，但是基于對創(chuàng)新方向的認(rèn)同以及市場風(fēng)險偏好開始回升，我們增加了一些創(chuàng)新藥的配置和一些更代表醫(yī)學(xué)長期方向的標(biāo)的。

　　截至7月21日，大成健康產(chǎn)業(yè)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.40%，位于同類可比基金55/138；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.07%，位于同類可比基金78/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.44%，位于同類可比基金78/133；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.57%，位于同類可比基金73/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1396，位于同類可比基金79/105。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為42.28%，同類可比基金排名40/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.92%，同類平均為86.95%。2023年一季度末基金達(dá)到93.23%的最高倉位，2019年一季度末最低，為70.39%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泰恩康、舒泰神、益方生物、惠泰醫(yī)療、新諾威、邁普醫(yī)學(xué)、信立泰、恒瑞醫(yī)藥、方盛制藥、三友醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成健康產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第二季度利潤2026.5萬元 凈值增長率14.77%)

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