大成安享得利六月持有混合A：2025年第二季度利潤31.92萬元 凈值增長率1.5%

　　AI基金大成安享得利六月持有混合A（010940）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤31.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0164元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.5%，截至二季度末，基金規(guī)模為2260.76萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.118元。基金經(jīng)理是孫丹和張家旺。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本季度，主要的宏觀變化是對等關(guān)稅的超預(yù)期和之后的階段性緩和，經(jīng)濟(jì)主體的預(yù)期受到了不確定性增加的影響，主要體現(xiàn)在地產(chǎn)價(jià)格和投融資行為的變化上。得益于宏觀流動性寬松和無風(fēng)險(xiǎn)利率繼續(xù)處于低位，國內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)價(jià)格 5-6 月完全修復(fù)了 4 月關(guān)稅出臺后的下跌。

　　權(quán)益部分，正股仍然以行業(yè)供給格局比較穩(wěn)定、企業(yè)定價(jià)能力較強(qiáng)和盈利能力穩(wěn)定性良好的為主，持倉行業(yè)有所多元化。純債資產(chǎn)部分，增加了受益于穩(wěn)定而較低的資金利率的票息品種持倉，組合久期中性。

　　截至7月21日，大成安享得利六月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.30%，位于同類可比基金552/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.35%，位于同類可比基金235/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.57%，位于同類可比基金194/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.16%，位于同類可比基金175/553。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5012，位于同類可比基金135/546。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為4.3%，同類可比基金排名427/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為4.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為16.16%，同類平均為18.92%。2024年三季度末基金達(dá)到30.91%的最高倉位，2025年上半年末最低，為4.29%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2260.76萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是京東方A、齊魯銀行、中國移動、建設(shè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、振華股份、康弘藥業(yè)、海爾智家、美的集團(tuán)、中國海洋石油。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成安享得利六月持有混合A：2025年第二季度利潤31.92萬元 凈值增長率1.5%)

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