大成智惠量化多策略混合A：2025年第二季度利潤45.4萬元 凈值增長率5.85%

　　AI基金大成智惠量化多策略混合A（004209）披露2025年二季報，第二季度基金利潤45.4萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0422元。報告期內，基金凈值增長率為5.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為815.03萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為0.803元?；鸾?jīng)理是鄭少芳，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，大成中證芯片產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達31.25%；大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF最低，為11.23%。

　　基金管理人在二季報中表示，2025 年 2 季度組合配置聚焦在估值相對合理、業(yè)績成長性以及高股息穩(wěn)增長等領域：1）醫(yī)藥等中長期受益老齡化疾病譜變遷以及創(chuàng)新驅動帶來的相關投資機會；2）弱需求彈性下關注供給端受限或出清的相關行業(yè)投資機會；3）科技等新技術進步相關行業(yè)投資機會；4）部分估值超跌或基本面反轉的細分行業(yè)投資機會。

　　截至7月21日，大成智惠量化多策略混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.73%，位于同類可比基金342/880；近半年復權單位凈值增長率為13.11%，位于同類可比基金200/880；近一年復權單位凈值增長率為14.06%，位于同類可比基金482/880；近三年復權單位凈值增長率為-2.91%，位于同類可比基金318/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0356，位于同類可比基金431/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為25.19%，同類可比基金排名726/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.87%，同類平均為80.43%。2022年一季度末基金達到94.08%的最高倉位，2020年上半年末最低，為54.99%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為815.03萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是百亞股份、誠益通、翔宇醫(yī)療、眾生藥業(yè)、三諾生物、景旺電子、格力電器、傳音控股、惠泰醫(yī)療、華海清科。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：大成智惠量化多策略混合A：2025年第二季度利潤45.4萬元 凈值增長率5.85%)

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