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大成趨勢回報靈活配置混合A:2025年第二季度利潤64.51萬元 凈值增長率3.29%

AI基金大成趨勢回報靈活配置混合A(002383)披露2025年二季報,第二季度基金利潤64.51萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0406元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為2061.87萬元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.306元?;鸾?jīng)理是徐雄暉,目前管理7只基金。其中,截至7月21日,大成趨勢回報靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)14.96%;大成尊享18個月持有混合發(fā)起式A最低,為4.88%。
基金管理人在二季報中表示,我們一直嘗試?yán)斫饨?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的市場,但客觀地說目前市場定價的復(fù)雜程度依然超出了我們的預(yù)期。尤其是其中關(guān)于邊際變化與企業(yè)價值、原因與理由的關(guān)系。在定價爭奪日益激烈、信息反饋更加迅速的時期,如何平衡信息的廣度和深度更加復(fù)雜,基于此本季度我們適當(dāng)降低了倉位并適度提升了持股的集中度。后續(xù)我們將重點關(guān)注地產(chǎn)價格與股票價格之間的互相影響。
截至7月21日,大成趨勢回報靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.35%,位于同類可比基金624/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.49%,位于同類可比基金578/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.96%,位于同類可比基金460/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.10%,位于同類可比基金56/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.6188,位于同類可比基金29/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為12.3%,同類可比基金排名865/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年三季度,為12.71%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為70.76%,同類平均為80.43%。2020年上半年末基金達(dá)到83.67%的最高倉位,2022年三季度末最低,為1.16%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2061.87萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是渝農(nóng)商行、齊魯銀行、京東方A、濰柴動力、TCL科技、招商輪船、甬金股份、彩虹股份、青島銀行、揚杰科技。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:大成趨勢回報靈活配置混合A:2025年第二季度利潤64.51萬元 凈值增長率3.29%)
(責(zé)任編輯:system)
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