大成國家安全主題靈活配置混合A：2025年第二季度利潤169.19萬元 凈值增長率6.83%

　　AI基金大成國家安全主題靈活配置混合A（002567）披露2025年二季報，第二季度基金利潤169.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0927元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.83%，截至二季度末，基金規(guī)模為2626.76萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.547元?；鸾?jīng)理是王帥，目前管理4只基金。其中，截至7月21日，大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達15.33%；大成國家安全主題靈活配置混合A最低，為-2.21%。

　　基金管理人在二季報中表示，季度內(nèi)，基金經(jīng)理維持對涉及到國家科技安全、國防安全類型資產(chǎn)的看好，符合當前我國國情的客觀需求，產(chǎn)業(yè)層面的積極變化也相對顯著，更能順應(yīng)當前世界形勢的變化。

　　季度內(nèi)，基金經(jīng)理維持了總體倉位的同時，向先進戰(zhàn)機方向傾斜。二季度，世界動蕩加劇，今年又恰逢世界反法西斯勝利 80 周年，我們有望見證更多國產(chǎn)先進武器裝備在慶?；顒又械牧料?，同時，面向“十五五”的工作也有望穩(wěn)步展開，基金經(jīng)理堅定看好年內(nèi)軍工板塊的表現(xiàn)。

　　截至7月21日，大成國家安全主題靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.38%，位于同類可比基金12/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.85%，位于同類可比基金10/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.21%，位于同類可比基金117/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.35%，位于同類可比基金78/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2319，位于同類可比基金83/119。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為29.72%，同類可比基金排名1/5。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為52.81%，同類平均為46.3%。2021年一季度末基金達到89.69%的最高倉位，2024年三季度末最低，為0.66%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2626.76萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是江淮汽車、航發(fā)動力、中航沈飛、菲利華、中無人機、中航西飛、光威復(fù)材、中航重機、洪都航空、中航光電。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：大成國家安全主題靈活配置混合A：2025年第二季度利潤169.19萬元 凈值增長率6.83%)

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