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中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤55.91萬元 凈值增長率3.68%

AI基金中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A(019760)披露2025年二季報,第二季度基金利潤55.91萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0401元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.68%,截至二季度末,基金規(guī)模為1571.8萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.173元?;鸾?jīng)理是周戶。
基金管理人在二季報中表示,二季度,在風(fēng)險收益比的考量下,積極調(diào)整組合結(jié)構(gòu),布局長期資產(chǎn),較好參與了二季度的修復(fù)行情。同時,采取均衡配置,以堅(jiān)守絕對收益為目標(biāo),控制回撤風(fēng)險,為全年布局做準(zhǔn)備。
截至7月21日,中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.60%,位于同類可比基金390/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.88%,位于同類可比基金247/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.29%,位于同類可比基金387/585。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.7329。

截至7月18日,基金成立以來最大回撤為14.43%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度,為8.61%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為59.18%,同類平均為83.27%。2025年一季度末基金達(dá)到81.8%的最高倉位,2024年一季度末最低,為36.21%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1571.8萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是大秦鐵路、中國中藥、徐工機(jī)械、神火股份、陜鼓動力、光大環(huán)境、上海機(jī)電、中國稀土、國盾量子、中銀香港。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤55.91萬元 凈值增長率3.68%)
(責(zé)任編輯:system)
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