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東方盛世靈活配置混合A:2025年第二季度利潤3563.97元 凈值增長率1.53%

AI基金東方盛世靈活配置混合A(002497)披露2025年二季報,第二季度基金利潤3563.97元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0362元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.53%,截至二季度末,基金規(guī)模為26.51萬元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.58元?;鸾?jīng)理是曲華鋒,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高,達13.53%;東方新思路靈活配置混合A最低,為4.05%。
基金管理人在二季報中表示,在組合構(gòu)建思路上,我們?nèi)匀痪S持一貫的甄選個股的投資理念,堅持通過企業(yè)基本面分析和嚴格篩選財務指標相結(jié)合的辦法,篩選中長期優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行主要核心配置,力爭獲得中長期阿爾法收益。債券方面,以利率債為主,兼顧流動性管理。
截至7月21日,東方盛世靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為4.81%,位于同類可比基金46/119;近半年復權(quán)單位凈值增長率為8.23%,位于同類可比基金26/119;近一年復權(quán)單位凈值增長率為10.01%,位于同類可比基金55/119;近三年復權(quán)單位凈值增長率為7.17%,位于同類可比基金33/119。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1441,位于同類可比基金44/119。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為9.7%,同類可比基金排名92/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度,為6.49%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為48.24%,同類平均為46.3%。2025年一季度末基金達到87.7%的最高倉位,2020年一季度末最低,為18.61%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為26.51萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商銀行、貴州茅臺、中國平安、中國建筑、工商銀行、興業(yè)銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、恒瑞醫(yī)藥、中國神華。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:東方盛世靈活配置混合A:2025年第二季度利潤3563.97元 凈值增長率1.53%)
(責任編輯:system)
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