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大成景尚靈活配置混合A:2025年第二季度利潤91.59萬元 凈值增長率0.85%

AI基金大成景尚靈活配置混合A(003692)披露2025年二季報,第二季度基金利潤91.59萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0107元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.85%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.17億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日,單位凈值為1.284元?;鸾?jīng)理是孫丹,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,大成安享得利六月持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達8.57%;大成元辰招利債券A最低,為4.81%。
基金管理人在二季報中表示,本季度,主要的宏觀變化是對等關(guān)稅的超預(yù)期和之后的階段性緩和,經(jīng)濟主體的預(yù)期受到了不確定性增加的影響,主要體現(xiàn)在地產(chǎn)價格和投融資行為的變化上。得益于宏觀流動性寬松和無風(fēng)險利率繼續(xù)處于低位,國內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)價格 5-6 月完全修復(fù)了 4 月關(guān)稅出臺后的下跌。
權(quán)益部分,正股仍然以行業(yè)供給格局比較穩(wěn)定、企業(yè)定價能力較強和盈利能力穩(wěn)定性良好的為主,持倉行業(yè)有所多元化。純債資產(chǎn),增加了受益于穩(wěn)定而較低的資金利率的票息品種持倉,組合久期中性。
截至7月21日,大成景尚靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.05%,位于同類可比基金119/142;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.45%,位于同類可比基金108/142;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.97%,位于同類可比基金74/142;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.75%,位于同類可比基金46/142。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.6374,位于同類可比基金28/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為2.39%,同類可比基金排名134/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為2.61%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為9.29%,同類平均為18.35%。2024年上半年末基金達到13%的最高倉位,2022年末最低,為4.77%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.17億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是美的集團、齊魯銀行、京東方A、中國移動、渝農(nóng)商行、格力電器、建設(shè)銀行、海興電力、康弘藥業(yè)、TCL科技。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:大成景尚靈活配置混合A:2025年第二季度利潤91.59萬元 凈值增長率0.85%)
(責(zé)任編輯:system)
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