興證全球紅利量化選股股票A：2025年第二季度利潤845.82萬元 凈值增長率5%

　　AI基金興證全球紅利量化選股股票A（021979）披露2025年二季報，第二季度基金利潤845.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0477元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.64億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月21日，單位凈值為1.1元?；鸾?jīng)理是田大偉，目前管理4只基金。

　　基金管理人在二季報中表示，基于對市場分析，以及對紅利量化產(chǎn)品所用量化選股模型的了解，我們優(yōu)先選擇穩(wěn)健性模型，第一目標(biāo)是跟上產(chǎn)品業(yè)績基準(zhǔn)，之后謀求超額。繼續(xù)維持大多數(shù)持倉來自成份股，在一定程度上維持市值等風(fēng)格的中性。重視港股紅利資產(chǎn)投資，在港股紅利資產(chǎn)投資時關(guān)注匯率變化等情況精細(xì)操作。繼續(xù)迭代研發(fā)新模型，特別是針對性研發(fā)分紅金額可持續(xù)增長等模型，在上市公司分派股息時關(guān)注股息稅等情況精細(xì)操作。力爭實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。

　　截至7月21日，興證全球紅利量化選股股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.90%，位于同類可比基金76/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.89%，位于同類可比基金58/167。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.1422。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為9.84%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為8.92%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為61.43%，同類平均為88.01%。2025年一季度末基金達(dá)到89.99%的最高倉位，2024年末最低，為11.55%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.64億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是渝農(nóng)商行、招商公路、江蘇銀行、嘉里建設(shè)、上海銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、建滔積層板、中信銀行、中國人民保險集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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