中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期：2025年第二季度利潤962.37萬元 凈值增長率11.22%

　　AI基金中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期（011703）披露2025年二季報，第二季度基金利潤962.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0873元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.22%，截至二季度末，基金規(guī)模為9461.82萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為0.943元?；鸾?jīng)理是丁楊，目前管理3只基金。

　　基金管理人在二季報中表示，展望三季度，我們認為伴隨著市場連續(xù)兩個季度的持續(xù)上漲，今年在 AI 算力、新消費、出口等方向的整體結(jié)構(gòu)行情已進入下半段，部分個股在積極的情緒下將基本面預期調(diào)整至較高位置，短期空間或相對有限。市場在這些景氣賽道中的行業(yè)機會可能收斂為個股機會，而這些機會將在前期相對滯漲或是短期出現(xiàn)基本面重大變化的個股中出現(xiàn)。中金鑫瑞優(yōu)選在三季度將按照上述的配置思路，積極挖掘新消費、AI 算力、出口等成長方向的景氣個股，力爭在行業(yè)整體的波動中實現(xiàn)個股的超額收益。同時，我們也密切跟蹤賠率較高的傳統(tǒng)經(jīng)濟領域相關(guān)變化，在觀察到部分細分方向出現(xiàn)基本面景氣上行時進行投資布局。

　　截至7月21日，中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期近三個月復權(quán)單位凈值增長率為23.00%，位于同類可比基金35/880；近半年復權(quán)單位凈值增長率為19.74%，位于同類可比基金82/880；近一年復權(quán)單位凈值增長率為43.42%，位于同類可比基金66/880；近三年復權(quán)單位凈值增長率為18.61%，位于同類可比基金68/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4343，位于同類可比基金75/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為29.15%，同類可比基金排名632/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.91%，同類平均為80.43%。2022年末基金達到92.56%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.28%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9461.82萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、勝宏科技、潮宏基、移遠通信、仕佳光子、亞鉀國際、廣譽遠、菜百股份、格力電器、曼卡龍。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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