中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)：2025年第二季度利潤1989.92萬元 凈值增長(zhǎng)率11.5%

　　AI基金中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)（010090）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1989.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0743元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.5%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月21日，單位凈值為0.853元?；鸾?jīng)理是謝瑋，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，中信建投醫(yī)改A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)35.61%；中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)A最低，為26.66%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，2025 年二季度，特朗普關(guān)稅政策、伊以沖突等灰犀牛、黑天鵝事件層出不窮，極大的擾動(dòng)了全球供應(yīng)鏈，沖擊全球金融市場(chǎng)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在搶出口、以舊換新補(bǔ)貼的推動(dòng)下，保持較強(qiáng)韌性。市場(chǎng)在關(guān)稅沖擊下大幅波動(dòng)，但總體繼續(xù)延續(xù)一季度的結(jié)構(gòu)性行情，在基本面亮點(diǎn)不多之時(shí)，各類主題概念極速輪動(dòng)，市場(chǎng)資金保持較高熱情。我們堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)、賽道比較、個(gè)股發(fā)掘、逆向投資”的投資框架，力求在高波動(dòng)的市場(chǎng)中穩(wěn)定輸出確定性。

　　截至7月21日，中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.95%，位于同類可比基金25/138；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為45.90%，位于同類可比基金60/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.76%，位于同類可比基金84/133；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.26%，位于同類可比基金58/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0157，位于同類可比基金58/105。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為42.53%，同類可比基金排名39/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.21%，同類平均為86.95%。2023年末基金達(dá)到94.31%的最高倉位，2020年末最低，為62.07%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.85億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是百利天恒、艾力斯、三生國健、熱景生物、艾迪藥業(yè)、諾誠健華、信立泰、康辰藥業(yè)、新諾威、康弘藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)：2025年第二季度利潤1989.92萬元 凈值增長(zhǎng)率11.5%)

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