大成景瑞穩(wěn)健配置混合A：2025年第二季度利潤19.97萬元 凈值增長率0.52%

　　AI基金大成景瑞穩(wěn)健配置混合A（008629）披露2025年二季報，第二季度基金利潤19.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.52%，截至二季度末，基金規(guī)模為3796.27萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.118元?；鸾?jīng)理是朱倩，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，大成北交所兩年定開混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達108.95%；大成景瑞穩(wěn)健配置混合A最低，為1.79%。

　　基金管理人在二季報中表示，從行業(yè)板塊來看，國防軍工、銀行、通信受益于地緣沖突和政策支持，表現(xiàn)強勢，食品飲料、家電板塊調(diào)整明顯。二季度債市呈現(xiàn)“先下后震蕩”的走勢，整體收益率中樞下行。本組合維持中性倉位運行，持倉結(jié)構(gòu)變化不大，減持了部分達到目標價的股票品種，債券久期中樞基本保持不變。

　　截至7月21日，大成景瑞穩(wěn)健配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.62%，位于同類可比基金612/630；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.63%，位于同類可比基金599/630；近一年復權(quán)單位凈值增長率為1.79%，位于同類可比基金602/630；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-0.70%，位于同類可比基金474/553。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2578，位于同類可比基金471/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為12.55%，同類可比基金排名93/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為7.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.99%，同類平均為18.92%。2024年上半年末基金達到28.23%的最高倉位，2025年一季度末最低，為5.5%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3796.27萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、中國移動、中泰股份、寧德時代、思源電氣、廣日股份、齊魯銀行、長江電力、渝農(nóng)商行、川儀股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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