嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦：2025年第二季度利潤353.83萬元 凈值增長率2.33%

　　AI基金嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦（009387）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤353.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0149元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.33%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.16億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.223元?；鸾?jīng)理是李宇昂、王喆和李卓鍇。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合層面，債券部分基于宏觀和政策的判斷，積極對組合的久期和倉位進(jìn)行了調(diào)整。組合以中短期高等級債券為主，并較多倉位參與利率債的交易?？紤]到流動(dòng)性相對寬松，從二季度起維持較高的組合久期和杠桿。轉(zhuǎn)債方面，倉位進(jìn)行靈活調(diào)整，考慮到市場情緒改善，轉(zhuǎn)債溢價(jià)率水平中性偏高，倉位維持中性水平。品種上，還是選擇銀行、公用事業(yè)、有色、半導(dǎo)體、化工、汽車零部件等相關(guān)的平衡型和偏股型可轉(zhuǎn)債。權(quán)益方面，以高股息的銀行、電力板塊為主，并積極參與化工、有色等板塊的配置和交易。

　　截至7月21日，嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.61%，位于同類可比基金496/683；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.48%，位于同類可比基金135/683；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.80%，位于同類可比基金180/683；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.46%，位于同類可比基金390/599。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3134，位于同類可比基金394/522。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為7.33%，同類可比基金排名268/570。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為8.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為7.41%，同類平均為18.95%。2021年末基金達(dá)到43.78%的最高倉位，2025年一季度末最低，為4.21%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.16億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是華電國際、中金黃金、樂鑫科技、中國太保、中科飛測、中國人壽、建設(shè)銀行、川投能源、柳工、皖能電力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦：2025年第二季度利潤353.83萬元 凈值增長率2.33%)

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