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興證全球紅利混合A:2025年第二季度利潤560.9萬元 凈值增長率5.2%

AI基金興證全球紅利混合A(021247)披露2025年二季報,第二季度基金利潤560.9萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0586元。報告期內,基金凈值增長率為5.2%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.05億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為1.102元?;鸾浝硎菑垥苑?,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,興全中證800六個月持有指數增強A近一年復權單位凈值增長率最高,達29.78%;興證全球紅利混合A最低,為16.58%。
基金管理人在二季報中表示,投資策略上,我們堅持行業(yè)均衡與價值選股。二季度隨著關稅沖擊退潮,AH 溢價率逐步壓縮至對等關稅前水平,H 股相對價值因市場波動而提升。當前階段維持制造業(yè)合理利潤已成為上下共識,無風險收益率處于歷史低位,權益資產長期配置價值顯著,機會成本較低。操作思路上,我們保持行業(yè)均衡,關注估值合理、基本面穩(wěn)健的標的,同時靈活運用可轉換債券等工具進行套利交易,優(yōu)化組合收益。
截至7月21日,興證全球紅利混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.43%,位于同類可比基金344/607;近半年復權單位凈值增長率為13.83%,位于同類可比基金181/607;近一年復權單位凈值增長率為16.58%,位于同類可比基金381/602。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為1.4025。

截至7月21日,基金成立以來最大回撤為6.82%。單季度最大回撤出現在2025年二季度,為6.82%。

據定期報告數據統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為71.31%,同類平均為85.36%。2025年一季度末基金達到86.62%的最高倉位,2024年三季度末最低,為32.33%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.05億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商公路、江蘇銀行、匯豐控股、中遠???/a>、格力電器、四川路橋、農業(yè)銀行、北京銀行、工商銀行、中國神華。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:興證全球紅利混合A:2025年第二季度利潤560.9萬元 凈值增長率5.2%)
(責任編輯:system)
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