平安新鑫先鋒混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1659.7萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.14%

　　AI基金平安新鑫先鋒混合A（000739）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1659.7萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1006元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.69億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為2.47元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，平安研究?jī)?yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)47.15%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為41.17%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合運(yùn)作上，關(guān)稅戰(zhàn)后市場(chǎng)波動(dòng)加劇，整體倉(cāng)位維持中游水平以應(yīng)對(duì)波動(dòng)。核心操作一是進(jìn)一步兌現(xiàn)一季度收益較多的機(jī)器人、傳統(tǒng)周期板塊；二是從三大方向進(jìn)行個(gè)股投資機(jī)會(huì)的挖掘，即：1）因關(guān)稅戰(zhàn)而超跌明顯、估值性價(jià)比突出的傳統(tǒng)制造業(yè)板塊，2）創(chuàng)新藥板塊受出海 BD 趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)明顯，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，我們繼續(xù)挖掘新的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行倉(cāng)位增加；3）受地緣政治催化顯著的軍工板塊，在未來(lái)幾年也有望出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)，我們加強(qiáng)了對(duì)其中受軍貿(mào)提振和內(nèi)需支撐比較明顯的個(gè)股的研究和投資。

　　截至7月21日，平安新鑫先鋒混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.42%，位于同類可比基金246/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.27%，位于同類可比基金58/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為42.12%，位于同類可比基金70/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.06%，位于同類可比基金186/871。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.334，位于同類可比基金132/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為38.44%，同類可比基金排名379/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.14%，同類平均為80.43%。2023年一季度末基金達(dá)到89.18%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為63.14%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.69億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是滬光股份、繼峰股份、泰恩康、賽輪輪胎、一品紅、愛(ài)柯迪、中觸媒、伯特利、德科立、科達(dá)利。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安新鑫先鋒混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1659.7萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.14%)

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