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興證全球合衡三年持有混合A:2025年第二季度利潤(rùn)2219.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.78%

AI基金興證全球合衡三年持有混合A(014639)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)2219.92萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0046元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.78%,截至二季度末,基金規(guī)模為39.51億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為0.867元?;鸾?jīng)理是任相棟,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月21日,興證全球合衡三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)25.3%;興全合泰混合A最低,為24.99%。
基金管理人在二季報(bào)中表示, 除了過去年報(bào)季報(bào)跟大家交流的內(nèi)容,我們認(rèn)為,在比較復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和相對(duì)平淡的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,A 股上市公司逐步展現(xiàn)出來(lái)的自由現(xiàn)金流和分紅能力,有望凝聚投資者的認(rèn)識(shí),成為股票市場(chǎng)運(yùn)行最重要的力量。我們看到,很多行業(yè)龍頭上市公司在縮減資本性開支之后,資產(chǎn)負(fù)債表逐步好轉(zhuǎn),自由現(xiàn)金流能力逐步增強(qiáng)。在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率逐步走低后,這批優(yōu)秀公司的分紅能力和分紅意愿是支撐股價(jià)逐步走高最重要的力量。從這個(gè)角度來(lái)看,銀行的行情也許只是這類資產(chǎn)逐步走高的預(yù)演。站在此刻,我們同樣認(rèn)為不應(yīng)該低估前進(jìn)道路上的曲折性和復(fù)雜性,市場(chǎng)波動(dòng)仍不容小覷,眾多的外部沖擊很難提前預(yù)判,適當(dāng)?shù)哪嫦蛲顿Y有一定必要,上市公司的估值、質(zhì)地和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)顯得更加重要。
截至7月21日,興證全球合衡三年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.09%,位于同類可比基金72/132;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.99%,位于同類可比基金82/132;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.30%,位于同類可比基金41/132;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.60%,位于同類可比基金82/127。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.0206,位于同類可比基金66/129。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為44.76%,同類可比基金排名23/128。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為22.99%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為83.66%,同類平均為86.09%。2023年一季度末基金達(dá)到90.73%的最高倉(cāng)位,2022年一季度末最低,為68.17%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為39.51億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是鼎龍股份、理想汽車-W、億緯鋰能、電連技術(shù)、華魯恒升、騰訊控股、科博達(dá)、華友鈷業(yè)、新泉股份、繼峰股份。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:興證全球合衡三年持有混合A:2025年第二季度利潤(rùn)2219.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.78%)
(責(zé)任編輯:system)
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