嘉實穩(wěn)裕混合A：2025年第二季度利潤339.34萬元 凈值增長率0.8%

　　AI基金嘉實穩(wěn)?；旌螦（011249）披露2025年二季報，第二季度基金利潤339.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0091元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.8%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.48億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.157元?；鸾?jīng)理是王亞洲，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，嘉實雙季欣享6個月持有債券A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達4.19%；嘉實穩(wěn)華純債債券A最低，為0.85%。

　　基金管理人在二季報中表示，組合管理思路中蘊含了我們對未來敘事的信心，追求短期效率也同樣重要。組合在權(quán)益方面的敞口主要來自股票，我們超配了有色金屬、非銀金融，對部分仍有性價比的偏紅利品種例如電力、家電、銀行進行配置，并少量參與了創(chuàng)新藥和軍工行情?？傮w而言，24Q2 產(chǎn)品在權(quán)益端取得了不錯效果。固收部分整體保持了組合久期、杠桿穩(wěn)定，適度參與利率債的波段交易，整體力爭通過自上而下的大類資產(chǎn)配置，在風險可控的前提下，為持有人提供有競爭力的收益。

　　截至7月21日，嘉實穩(wěn)裕混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.13%，位于同類可比基金580/630；近半年復權(quán)單位凈值增長率為1.52%，位于同類可比基金525/630；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.52%，位于同類可比基金539/630；近三年復權(quán)單位凈值增長率為13.28%，位于同類可比基金74/553。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為1.5468，位于同類可比基金4/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為1.48%，同類可比基金排名544/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為1.28%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為3.32%，同類平均為18.92%。2025年上半年末基金達到9.29%的最高倉位，2024年上半年末最低，為0.94%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.48億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國平安、國電電力、格力電器、招商銀行、中國鋁業(yè)、春秋航空、中信證券、中國石油、華菱鋼鐵、中國石油股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實穩(wěn)?；旌螦：2025年第二季度利潤339.34萬元 凈值增長率0.8%)

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