平安科技創(chuàng)新混合A：2025年第二季度利潤1599.12萬元 凈值增長率7.84%

　　AI基金平安科技創(chuàng)新混合A（009008）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1599.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1118元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.84%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至7月21日，單位凈值為1.581元?；鸾?jīng)理是翟森，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，平安科技創(chuàng)新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.12%；平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)最低，為42.07%。

　　基金管理人在二季報中表示，回顧二季度，科技方向出現(xiàn)一定回撤，主要是產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的節(jié)奏和資本市場的預(yù)期出現(xiàn)一定差異。但在季度中我們發(fā)現(xiàn)海外人工智能產(chǎn)業(yè)由于推理帶來的算力投入持續(xù)增長，增長曲線可見度增強(qiáng)。我們在二季度增強(qiáng)了相關(guān)方向的配置力度，成為主要的業(yè)績貢獻(xiàn)開源。

　　截至7月21日，平安科技創(chuàng)新混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.03%，位于同類可比基金62/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.12%，位于同類可比基金30/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.12%，位于同類可比基金64/312；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.11%，位于同類可比基金126/249。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1104，位于同類可比基金163/249。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為46.76%，同類可比基金排名121/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.84%，同類平均為85.8%。2022年上半年末基金達(dá)到90.03%的最高倉位，2025年一季度末最低，為69.23%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中芯國際、騰訊控股、勝宏科技、中際旭創(chuàng)、阿里巴巴-W、思瑞浦、源杰科技、小米集團(tuán)-W、瑞芯微。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安科技創(chuàng)新混合A：2025年第二季度利潤1599.12萬元 凈值增長率7.84%)

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