興全社會價值三年持有混合：2025年第二季度利潤7746.47萬元 凈值增長率5.94%

　　AI基金興全社會價值三年持有混合（008378）披露2025年二季報，第二季度基金利潤7746.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0879元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.94%，截至二季度末，基金規(guī)模為14.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.833元?；鸾?jīng)理是謝治宇，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，興全社會價值三年持有混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達51.16%；興全合潤混合A最低，為20.21%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)本基金維持了較高倉位，其中港股倉位占比繼續(xù)保持。未來將繼續(xù)以較長周期持續(xù)跟蹤公司核心競爭力變化趨勢，在此基礎之上選擇具有良好投資性價比的公司進行配置，爭取獲得更好的風險收益回報。

　　截至7月21日，興全社會價值三年持有混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為24.87%，位于同類可比基金3/182；近半年復權(quán)單位凈值增長率為28.70%，位于同類可比基金5/182；近一年復權(quán)單位凈值增長率為51.16%，位于同類可比基金10/181；近三年復權(quán)單位凈值增長率為19.68%，位于同類可比基金12/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4025，位于同類可比基金20/174。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為33.67%，同類可比基金排名123/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.71%，同類平均為87.22%。2021年末基金達到93.48%的最高倉位，2022年末最低，為66.63%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為14.51億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是小米集團-W、中芯國際、信達生物、巨化股份、金蝶國際、晶晨股份、歐林生物、舒泰神、阿里巴巴-W、諾誠健華。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興全社會價值三年持有混合：2025年第二季度利潤7746.47萬元 凈值增長率5.94%)

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