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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A:2025年第二季度利潤175萬元 凈值增長率3.29%

AI基金華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A(010303)披露2025年二季報,第二季度基金利潤175萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0249元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為5835.18萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日,單位凈值為0.893元?;鸾?jīng)理是笪篁,目前管理7只基金。其中,截至7月21日,華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)50.6%;華泰柏瑞量化對沖混合最低,為-4.09%。
基金管理人在二季報中表示,量化策略方面,我們看到市場正逐漸回歸基本面邏輯。從因子表現(xiàn)來看,華泰柏瑞量化團(tuán)隊的成長類因子近期表現(xiàn)較好,我們認(rèn)為其趨勢有望延續(xù);短期政策刺激和空頭回補(bǔ)帶來的反彈告一段落之后,市場主線正逐漸回歸到股票的基本面上;同時,我們認(rèn)為在后市當(dāng)中,大小市值、各行業(yè)股票或均有機(jī)會,量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現(xiàn)。從投資目標(biāo)出發(fā),本基金將進(jìn)一步調(diào)整組合對新質(zhì)生產(chǎn)力的配置,擇機(jī)對雙創(chuàng)板塊、大小盤風(fēng)格等進(jìn)行輪動交易以期增厚超額收益。
截至7月21日,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.73%,位于同類可比基金133/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.06%,位于同類可比基金276/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.61%,位于同類可比基金117/585;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.02%,位于同類可比基金170/324。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0714,位于同類可比基金126/319。

截至7月21日,基金近三年最大回撤為43.35%,同類可比基金排名122/320。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度,為20.49%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為93.82%,同類平均為83.27%。2023年末基金達(dá)到94.31%的最高倉位,2021年一季度末最低,為17.04%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5835.18萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是寧德時代、東方財富、新易盛、欣旺達(dá)、億緯鋰能、同花順、陽光電源、特寶生物、匯川技術(shù)、溫氏股份。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A:2025年第二季度利潤175萬元 凈值增長率3.29%)
(責(zé)任編輯:system)
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