華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)：2025年第二季度利潤281.94萬元 凈值增長率4.45%

　　AI基金華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)（004394）披露2025年二季報，第二季度基金利潤281.94萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0608元。報告期內，基金凈值增長率為4.45%，截至二季度末，基金規(guī)模為6848.64萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.61元。基金經理是笪篁，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達50.6%；華泰柏瑞量化對沖混合最低，為-4.09%。

　　基金管理人在二季報中表示，我們認為，當前 A 股市場整體估值仍有吸引力，投資人交易行為更加注重基本面，我們認為專注于基本面的量化投資超額收益有望得到進一步提高，或是很不錯的配置風格均衡的基本面量化基金的機會。

　　截至7月21日，華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)近三個月復權單位凈值增長率為18.90%，位于同類可比基金75/880；近半年復權單位凈值增長率為11.85%，位于同類可比基金246/880；近一年復權單位凈值增長率為33.94%，位于同類可比基金119/880；近三年復權單位凈值增長率為-17.00%，位于同類可比基金571/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.049，位于同類可比基金410/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為45.99%，同類可比基金排名179/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.41%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.09%，同類平均為80.43%。2024年上半年末基金達到94.31%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.44%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6848.64萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、東方財富、新易盛、匯川技術、陽光電源、勝宏科技、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、中際旭創(chuàng)、欣旺達。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)：2025年第二季度利潤281.94萬元 凈值增長率4.45%)

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