華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤(rùn)1556.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.53%

　　AI基金華泰柏瑞量化優(yōu)選混合（000877）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1556.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.037元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.53%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.35億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為1.597元。基金經(jīng)理是盛豪、雷文淵和竺涵宇。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，量化策略方面，在經(jīng)歷二季度普遍反彈和科技主題輪動(dòng)行情后，隨著財(cái)報(bào)期臨近，我們認(rèn)為市場(chǎng)或?qū)⒏雨P(guān)注基本面的邊際變化。從因子表現(xiàn)來(lái)看，華泰柏瑞量化團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)類(lèi)因子和價(jià)值類(lèi)因子近期表現(xiàn)較好，其趨勢(shì)有望延續(xù)。短期主題輪動(dòng)行情告一段落之后，市場(chǎng)主線(xiàn)或逐漸回歸到股票的基本面上。同時(shí)，我們認(rèn)為在后市當(dāng)中，大小市值、各行業(yè)股票可能均有機(jī)會(huì)，量化投資全市場(chǎng)選股的優(yōu)勢(shì)有望得以更好體現(xiàn)。

　　截至7月21日，華泰柏瑞量化優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.54%，位于同類(lèi)可比基金342/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.31%，位于同類(lèi)可比基金352/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.47%，位于同類(lèi)可比基金357/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.98%，位于同類(lèi)可比基金188/871。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2751，位于同類(lèi)可比基金175/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為21.96%，同類(lèi)可比基金排名775/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.29%，同類(lèi)平均為80.43%。2023年三季度末基金達(dá)到93.82%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為80.33%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.35億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安、招商銀行、中信證券、興業(yè)銀行、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、京東方A、藥明康德。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤(rùn)1556.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.53%)

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